– Na quarta semana – Pagamentos de R$ 200.000,00 para o fornecedor A; Pagamentos de R$ 30.000,00 para o fornecedor D; Pagamentos de impostos no valor de R$8.000,00; Pagamento de R$500,00 com gastos de combustíveis; e pagamento de Despesas com manutenção no valor de R$200,00. Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a receber e do item 2 contas a pagar. Na sequência deve-se realizar as seguintes totalizações na planilha como segue: Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Recebimentos e 2 pagamentos; Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior; Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo líquido da semana e 4 Saldo de caixa da semana anterior; Item 6 da Saldo mínimo é padrão estabelecido pela diretoria financeira no valor de R$5.000,00.
– Na quarta semana – Pagamentos de R$ 200.000,00 para o fornecedor A; Pagamentos de R$ 30.000,00 para o fornecedor D; Pagamentos de impostos no valor de R$8.000,00; Pagamento de R$500,00 com gastos de combustíveis; e pagamento de Despesas com manutenção no valor de R$200,00.
Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a receber e do item 2 contas a pagar. Na sequência deve-se realizar as seguintes totalizações na planilha como segue:
Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Recebimentos e 2 pagamentos;
Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior;
Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo líquido da semana e 4 Saldo de caixa da semana anterior;
Item 6 da Saldo mínimo é padrão estabelecido pela diretoria financeira no valor de R$5.000,00.
Seja o primeiro a avaliar “– Na quarta semana – Pagamentos de R$ 200.000,00 para o fornecedor A; Pagamentos de R$ 30.000,00 para o fornecedor D; Pagamentos de impostos no valor de R$8.000,00; Pagamento de R$500,00 com gastos de combustíveis; e pagamento de Despesas com manutenção no valor de R$200,00. Após preencher as informações você deverá apresentar as totalizações do item 1 contas a receber e do item 2 contas a pagar. Na sequência deve-se realizar as seguintes totalizações na planilha como segue: Item 3 da planilha – Fluxo Líquido da semana que é obtido a partir da subtração dos itens 1 Recebimentos e 2 pagamentos; Item 4 da planilha – Saldo de caixa da semana anterior; Item 5 da planilha – Saldo de Caixa da semana que é obtido a partir da soma dos itens 3 Fluxo líquido da semana e 4 Saldo de caixa da semana anterior; Item 6 da Saldo mínimo é padrão estabelecido pela diretoria financeira no valor de R$5.000,00.”
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